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第十七章 过问(1/4)

从一诺返回公司,张三直接找钱总监。集团下属虽多家分支机构,但财务均由集团统一管理,在总部办公。总的来讲,大财务管理模式账务透明,且避免机构重置节约了人力成本,值得推荐。

张三把一诺上市草案、财务报表转交给她:“一诺拟上市,因财务指标瑕疵,探讨与我们兼并捆绑上市的可行性。下午吴总给我讲解稀里糊涂,你和李总研究,参考上市硬性指标要求,财务角度是否可行。”

“好的,我组织人员研究。拟在哪儿上市板块不同要求不同。”

“说是中小板。暂时一诺有这么个想法,是否达标如愿不好说。人员不要扩散,如果你有不明之处,可侧面找证券公司咨询。我对此没兴趣,但总得给吴总一个解释。”

“公司ipo我有关注,我个人认为是件好事。对于资金密集型企业,比方说我们房地产,上市后不用贷款。”总监说。

“一诺上市与否不重要,借此机会权当我们学习,做功课,了解上市财务要求。吴总找咱们是看得起,但我还真不想和朋友合伙,最后闹翻脸居多。”

“按理说,一诺的条件应该够!”

“当然够!不过他们调了账。”张三指指钱总监桌面:“都在你这,给人家保密。做账打擦边球,好像现改来不及。”

“现在这么做的多,像我们这样冤大头的少!”

“总监你觉得我们大头?”

“哦,有点!从财务工作讲不用掖着藏着,但部门普遍反映摊派多,有点可惜!”

“做事要有度。如果觉得多,这个度你和李总把握。一个原则,咱们睡觉踏实,能打呼噜就行。”张三笑道。

钱总监笑了:“领导不为难,我们轻松。关于与一诺合作上市,材料刚给我,这是些细节问题。但有两点我要说明。第一、我们两家捆绑不可能,要捆绑也是我们并入一诺,因为一诺是股份制,我们是有限责任公司,上市公司必须是股份制,当时一诺与科研机构合资建厂,股权明确一步到位。仅此项应以一诺为主体。第二、我们如何帮助一诺?你给我的材料没看,但我想不外乎要体现我们两家的合作关系,进而交易关系,即一诺对我们有投资并有收益,进而提升一诺财务数据。这就需要调账,也许我们还需要补交税款,并且和一诺要补充些文件。还有一点,一诺应该马上搞个增资扩股,我们投资入股。这个实虚都行,看好我们就真投,不看好走形式替一诺代持。董事长你们的态度要定下来,调账不是小事,李总不发话我干不了。”

“这事需要开董事会。这样,你先看这些材料,给我个意见后再定。”

“好。还有件事,前天会计说有笔二百七十万装修应收款没到账,挂账有一年多。”

“这个情况李总了解?”

“他一直落实。”

“那就好。”张三烟瘾上来想走,可想想不对:“你跟我说另有深意吧?”

“听说派人去催讨,感觉付款单位耍赖。”总监说道。

“他没跟我说。”

“装饰公司归他管,他好强怎么说?”

“是一笔没给,还是给过一些?”

“支付了三十万,然后一年没动静。”

“哪家单位?”

“四方宾馆。”

“没听说,几星?”

“四星,年底会计去对过账。”

“够档次,区区300万装修?”

“只是酒店餐厅和酒吧。”

“我问问李总。你好心,让我帮帮他是吧?”

“是呀!”钱总监笑:“按公司财务规定,应收账款挂账超过一年按呆坏账处理,冲减利润,李总他能不急嘛!这规矩就他定的。而我也犯愁,是公事公办还是装糊涂?”

“作茧自缚喽。”

“董事长门路广,可怜可怜我家李总。”

“还“我家李总”,我不是你家的?还真敢拉帮结伙!我知道了。”张三取笑。

他跑回办公室过烟瘾。四方宾馆何方大仙?即便你黄世仁再世,可我们不是杨白劳。掐灭烟头,一个电话把装饰公司经理请来。

张三,装饰公司老总和副总一起落座。

“刚从财务回来,钱总监提到四方宾馆欠款。把你俩请来了解情况,还没跟你们李总打招呼,我看看能不能帮上手。”张三开宗明义。

“我们工作没到位,给董事长添麻烦了!”装饰老总检讨。

“哪儿跟哪儿的话!我可没批评的意思,一点没有。钱总监让我帮帮忙,说什么李总为这笔欠款茶饭不饮至于嘛!我们一起分析,想想解决的办法。”张三给他们递上烟。

“四方宾馆原是方圆实业公司所属产业,独立法人单位。根据宾馆章程,母公司占100的宾馆股权。装修事项与宾馆协商时,我们考虑到客房装修利润空间小,工时多,所以把这块业务推荐给另外一家公司,这样我们只做餐厅和酒吧。装修设计方案宾馆确认后,双方签订了合同,对方预付了三十万的开工定金,我方包工包料,三个月完工,每月结算一百万,总体验收通过后结清最后一笔。开工两个月后,因为对方迟迟未按合同支付款项,我们曾停工一个多星期,后经宾馆保证马上解决又复工。当时我们考虑已经投入了一百多万,方圆实业的商誉还可以,所以在催款的同时一直做到完工,用时近四个月。完工后对方验收了,但没按合同付款。解释理由是宾馆为了重新开业花销大,开业后就

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