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第二十五章 报表中的问题(1/2)

财务的任经理本来是随便问问的,没想到吴常秀说自己看报表,好像看出来有些问题,她赶忙问是哪家的门店数据上有问题。

“我感觉丽柏店的数据有些问题。”吴常秀说。

丽柏店是海竹区的一家门店,也是商场店,门店在海竹区的一家叫丽柏百货的大商场之内。丽柏店不是联营模式的,是直接向丽柏商场那边缴纳租金的。

任经理想了想,说到:“丽柏店那边的经营情况,我记得也一般,好像没什么特别的印象,你发现什么问题了?”

吴常秀说:“我看丽柏店的日平均经营额大概是九千到一万三之间的,然后我又看了他们门店的现金缴款记录,过去一周,他们门店一共只回款了五万多的现金。”

任经理说:“有一部分是刷卡的,不走现金结算的流程。”

吴常秀点了点头,说到:“是有刷卡的,而且像他们这种商场店,刷卡的比例还会相对比较高一点儿。对比同一区域另外一家商场店,万博店来说,刷卡的比例大概是在百分之二十左右。”

这时,坐在旁边的程家淑说到:“万博店是折扣店,跟丽柏店还有点儿不一样呢。”

“虽然两家一个是正价店,一个是折扣店,但这两家都是商场店,而且都不是联营模式的,我觉得,在现金收付和刷卡比例这方面,大概还是可以比对一下的。”吴常秀说。

任经理点了点说:“这个确实是可以类比。没事,你就继续说吧,你发现有什么问题?”

吴常秀又说:“按照百分之八十的现金结算比例,再按照他们门店的日常经营情况,我感觉上一周,这家门店的现金缴存偏低,大概少缴了三到四万元左右。”

这时,程家淑又说到:“常秀,你不用太紧张,本来门店留存一点儿现金也是正常的。他们也不可能一收到现金,就立刻跑去银行给我们转过来啊,毕竟去银行排队还挺费时间的。”

吴常秀说:“门店留存现金当然是没问题了,按照我们的现金管理制度,门店现金累积超过两万就要去银行转账了吧。”

程家淑点头说到:“没错,这个制度一向都是这样的。不过有时候你也知道了,门店的经营高峰期可能是在晚上,银行的下班时间是在下午,有时候到了下午三四点钟的时候,店长一看,收银柜里也就一万多或者刚刚两万出头,去银行排队又麻烦,就犯懒不去存,等到第二天上午上班,顾客少的时候再去,这种情况也正常。”

任经理说:“这种做法按理说是违规的,不过很多时候,他们的确是在银行下班之后才刚好收到两万多的货款的。对于现金的安全,我们确实也是需要重视起来。”

“其实他们商场店还好了,商场的安保问题一般不需要担心的。但是地铺店自己独门独户的,相对就没那么安全了。”程家淑说。

吴常秀摇了摇头又说:“我倒不是担心现金安全的问题,从这些数字之中,我好像隐约有一种不太对劲的感觉。”

“不太对劲?”程家淑转头看着他,连公司的出纳刘姐,也抬起了头,看着吴常秀。

“我感觉,这个门店在有意识的积存现金。”吴常秀说。

“啊?这不可能吧?你为什么会这么说呢?”听到吴常秀这么说,任经理很吃惊。

“任经理您看,正常门店缴存现金,每一笔的差额是比较大的,特别是想丽柏店这种每周现金营业额在六万左右的门店。因为我们的规定是两万就必须缴存,所以门店的话,要不就是特别规矩,只要满两万元就转账过来。”吴常秀说。

程家淑插话说到:“这种一般是新开门店,店长和出纳比较守规矩的。”

“没错。”

吴常秀点了点头又说:“要不就是另外一种,隔两三天才缴存一次,但每次都比较多,大概在三四万左右的。你要说他违规,他就说是银行下班之后才收的款,你也没办法。”

“其实我们可以从业务系统里查出来,商品从门店出库就是销售达成的时间,那个时间再加上收款类型,就能推算出他们是什么时候现金超过两万的。”程家淑说。

任经理说:“这倒不必管得这么细,只是刚才常秀你说,丽柏店好像在故意积存现金?你这么说有什么依据呢?”

吴常秀说:“您看,他们门店这周缴存的现金都是两万刚刚出头,没有三四万的大笔缴存,但时间又隔的比较久,都是两三天的。对比同期的营业额来看,我估计他们这会儿应该积存了不少现金的。”

听吴常秀这么说,任经理眉头紧锁,她也觉得这件事情可能没那么简单。

程家淑歪着头想了想说到:“我明白常秀你的意思了。你是说,这种经营规模的门店,如果他们要偷懒,应该就是隔三四天转账一次,但金额会比较大;如果门店很规矩,一达到两万的金额就转账,那么他们的缴款间隔期应该很近。但丽柏店两种情况都不是。”

任经理弯腰凑近了吴常秀的电脑,仔细地查看了报表上的数字,说到:“丽柏店的缴款间隔时间较长,金额又都是两万出头,难道他们门店最近这半个月经营业绩不太好?”

“恰恰相反,从产品出库的数据和门店刷卡的数据来看,他们最近的经营是略好与同期的,至少不比平时的经营差。这也是我觉得他们的门店有问题的原因。”吴常秀说。

任经理眉头紧锁,托着下巴想了想

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