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第五十章 内部控制(1/2)

关于上下七新店的配货计划,夏总很快就批准了,这也让吴常秀有些出乎意料,他原本以为,夏总会踌躇一下,或者会在他计划的基础上削减一些数量的,没想到,夏总完全同意了。

这天,吴常秀正在产品部专心地准备产品配货的事情,任经理忽然来找他了。

她说:“常秀啊,你下周还是回来财务部坐一下,总部有领导过来,你帮忙过来充一下数,夏总那边我已经说过了。”

既然任经理都这么说了,吴常秀就答应到:“好啊,只是不知道我过去要做些什么呢?”

任经理说:“没什么,就做你以前做的财务的事情就好了。主要是上面内部控制的领导过来检查我们羊城一动公司的,对口的部门肯定是财务部了。到时候看他们需要什么配合的,我们就尽量配合了。”

好在上下七的新店开店还没这么快,吴常秀就按任经理说的,又临时把座位搬回了财务部。

周一的时候,整个财务部都正襟危坐,严阵以待,不知道总部的领导什么时候过来。

程家淑说:“任姐,我们干嘛不去接一下总部的领导呢?就在办公室干坐着等,也不知道他们什么时候过来。好像还有点儿提心吊胆的。”

任经理说:“他们还不是总部财务部的。如果是总部财务部,我们对口的直接上级部门的话,大家还都算比较熟。这次过来的是内部控制部门的,人家特意交代过了,不让我们去接机,说是不打扰我们的正常工作秩序。”

出纳刘姐笑着说:“还说不打扰,我看夏总的例会都很早结束了。刚才我在洗手间碰到夏总,她还在补妆呢。你说这不是很罕见的事情吗?”

“不会吧,夏总还化妆?”程家淑也饶有兴致的打听消息。

快到十一点半的时候,公司的前台领了两个中年男人进来财务部,说是找任经理的。吴常秀偷眼观看,只见这两个人拖着拉杆箱,都戴着眼镜,没有穿雷能品牌的衣服,而是都穿着衬衫西裤,一看就是很严肃的样子。

“你好,是任经理吧。我们是雷能蓟北市总部内部控制中心的,我姓王,这位是我的同事,他姓张。”为首的那个男的自我介绍到,又递了名片出来。

任经理赶忙站起来迎接他俩,她说:“两位老师好!我就是羊城一动财务的负责人任薇红,两位辛苦了,这么大老远赶来。过来这边会议室坐吧。”

任经理又接过来他俩的名片一看,为首的王先生是注册会计师,另外一位张先生是注册税务师,看得出来,都是很专业的内部控制方面的专家。

任经理把他们让到了会议室,赶紧让前台倒茶过来。她又过去夏总办公室说了一声,夏总也很快跟过来,跟他们客套了一番。

这个时候也快到中午了,夏总说请他俩在外面吃饭。

为首的那个王先生说:“中午就不用客气了,我们自己解决就好。夏总您忙您的吧。”

夏总也赶紧笑着说:“那也行,我就不打扰两位了,有什么需要我配合的您尽管说。晚上的时候,我们再一起聚一下。”

于是,中午的时候,任经理带着两位内部控制中心的老师就在楼下吃了一个工作餐。下午一上班,她又过去,问他们自己需要怎么样来配合工作。

任经理猜的没错,这次内部控制中心的人过来,果然是属于例行的检查。就像羊城一动的财务去下面的门店巡店,抽查sku盘点一样,总部每年也会选下面的一些公司,做一些例行的检查。

他们交给任经理一沓的表格,让她来逐项的填写,然后就是要了公司的总账、明细账、各个门店的内部管理台账等所有账簿来做检查,还有就是做一下公司主要负责人的访谈,最后就是去公司的大仓做一下检查,大概的流程是这样的。

王先生说:“因为你们羊城一动是属于销售子公司,业务也相对比较单一,内部控制的程序是很简单的。要是生产的单位或者是研发的单位,他们的内部控制检查程序就会复杂一点儿。”

任经理赶紧点头说到:“没错,内部控制还是很重要的。毕竟我们雷能公司也有这么大,下属单位又这么多。您看这次的内部控制检查的工作,时间上怎么来安排呢?”

“负责人的访谈这个比较简单,您和夏总约一下时间,我们这边下午就可以进行,看她的时间安排。大仓盘点的话,看明天或者后天吧。那些表格您尽快填写,账簿的话,我们这两天就开始看,有问题就随时问您那边。”王先生说。

“好的,没问题。”任经理都一一答应了。

夏总的时间当然是没问题了,她把这件事情当成是这周的首要任务。夏总简单收拾了一下,带着笔记本就来会议室了。

“两位老师好。”夏总跟他们打招呼,虽然是在自己公司的办公室,夏总还说难免有些局促。

“夏总好,我们也只是做一些例行的访谈。”

为首的王会计师翻开了自己的表格,问话的内容也都是事先准备好的。先是上一个财年羊城一动的经营方面的数字,做了一些了解,包括自有门店的销售和代理商的销售情况,应收账款的账龄情况等。

夏总也逐一做了解释和回应。

然后是一些公司未来发展的情况,包括这一个财年公司的销售目标,到目前为止的业绩情况等。由于不是业务线的领导,他们只是从内部控制的角度来访谈。所以夏总应付

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